潮州钱东“潮商文化特色小镇”融资计划书

添加时间：2019-06-13 10:04:06 浏览：2930

 潮州钱东“潮商文化特色小镇”基础设施投资商业计划

第一章 项目单位联系方式

  一、项目名称：潮商文化特色小镇项目基础设施建设项目（小镇基础建设）。

  二、项目负责人：

     陕西省广东商会秘书处 徐锦瑞：18192050563  

     李益荣、苏勉钊、胡耀光。手机号码13553706788，微信号18098118839，邮箱：535719584@qq.com。

  三、特色小镇运营主体公司：广东众鼎统田资产管理有限公司。

特色小镇投资主体公司：饶平县潮商文化小镇投资有限公司。负责人：王伟平。

特色小镇发起单位：潮州市饶平县钱东镇人民政府

第二章  投资亮点

  一、大利好政策来了，国家给予特色小镇支持政策灵活运作。

  二、广东省政府给6000亿元基金支持广东特色小镇建设。

  三、投资额和经济利润亮点

   1、潮商文化特色小镇重点项目投资179.17亿元。其中：

   ⑴投资旅游产业项目（含观光能源、观光农业）116.72亿元。

   ⑵现代农业（含大棚蔬菜）25.8亿元。

   ⑶科教研发9.55亿元。

   ⑷基础设施12.6亿元。

   ⑸房地产12.9亿元。

   ⑹电子网络1.6亿元。

   2、小镇用地规模：镇内核心区建设用地1500亩，协调区（产业发展区）4500亩，关联区现代农业（观光万亩荷田）11840亩。

   3、净利润57.5亿元，所得税19.2亿元，营业税12.5亿元。建设期2年，投资回收期静态2年。

第三章  镇内基础设施投资融资、融资方式

   一、基础设施投资建设表

  二、基础设施资金安排：

1、资金投入时间：基础设施投资资金8.2亿元，资金进度：2018年3月5.3亿元，2018年8月2.9亿元。

2、融资和融资方式：需要融资8.2亿元。融资方式：成立基础设施建设项目公司。

  ⑴合作双方成立有限合伙企业，资金方（有限合伙人）65%、业主（无限合伙人）35%。投资收益按比例分配。

  ⑵股权或私募融资：资金方（业主）风险投资20%，投资主体（潮商文化小镇投资公司）公司80%，投资主体可以再稀释股权，收益分配：资金方（业主）45%，投资主体55%。

  ⑶PE产业基金或私募基金。投资主体公司支付固定利息。

  3、融资期限、归还方式、投资方退出机制：

   ⑴融资期限：6个月，资金使用年限2年。

   ⑵融资归还方式：

   ①镇内旅游项目的门票收益或其他产业项目收益以及特色小镇的土地增值收益的经营利润偿还融资。

   ②申请广东省特色小镇建设基金项目贷款付还。

   ③在特色小镇有关的重点项目通过IPO投融资上市的股值归还。

   ④镇内子项目项目公司应分担基础设施配套费予以归还。

   ⑤潮商小镇项目公司发起若干重点项目众筹。

   ⑥融资合作模式：LP,IPO,PE这三种合作模式供投资参考。

第四章 小镇规划概况

   一、小镇名称：潮州钱东潮商文化特色小镇（以下称潮商小镇）。

   二、特色小镇来源：2017年8月潮州钱东“潮商文化特色小镇”发展建设规划被广东省人民政府、广东省发改委批准为广东省第一批特色小镇创建名单。（详见：广东省发展改革委关于公布特色小镇创建工作示范点名单的通知粤发改区域函〔2017〕4525号（见附件））。

   三、特色小镇选址：钱东镇位于潮州市饶平县西部，是通往福建省、江西省、湖南省、梅州市、潮汕地区的经济交通枢纽，直径8公里内有沈海高速公路出入口和在建宁莞高速公路出入口各1个；在规划350公里高铁站1个，现有动车站1个；距揭阳国际机场45公里，距12公里有十万吨级深水港口1个以及国务院批准的闽粤合作区核心区域。镇人口9.85万人，流动人口近5万人；潮汕三市（潮州、揭阳、汕头）固定人口1400多万人，流动人口近1000多万人，荣获“全国重点镇”“全国小城镇建设试点镇”“广东省中心镇”“广东省食品专业镇”“广东省旅游特色镇”“广东旅游名镇。

   四、潮商小镇投资目标

按广东省发改委要求，确保小镇建设 “三年初见成效、五年基本成型”。打造宜业、宜居、宜游、宜养的潮汕文化特色名镇，同时树立贯彻创新、协调、绿色、共享的发展理念，创建国内先进的特色小镇，形成有产业支撑可持续发展、可复制的特色小镇。

第五章 潮商文化特色小镇运营单位慨况

   一、饶平县钱东镇人民政府（下称镇政府）负责提供小镇有关支持优惠政策，引导企业做强做大。已经与广东众鼎统田资产管理有限公司（下称众鼎统田公司）订立“潮商文化特色小镇”战略合作框架协议书。

   二、众鼎统田公司是潮商文化小镇的项目公司，承担着小镇建设有关的全盘运营、招商、管理等。

   三、饶平县潮商文化小镇投资有限公司负责小镇建设的融资资金和投资主体单位。运营公司

   1、潮商文化特色小镇运营项目公司概况

   ①众鼎统田公司是一家集实业经营的实体经济企业、打造诚信经营为根，以客户合作双赢作为原则，重点开拓发展符合国家政策导向的一大批投资项目。培育一批有正能量、高素质的高级项目管理团队30多人。为小镇建设和现代农业以及旅游业提供成功的后续保障。

   ②众鼎统田公司注册2016年1月，经潮州市工商行政管理局批准成立，高级总设计师王伟平，李益荣，高级经济师泸熙。

第六章 支持小镇建设的核心政策和投资风险

   1、2016年7月《住房城乡建设部 国家发展改革委 财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》建村[2016]147号，到2020年，培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇，引领带动全国小城镇建设，不断提高建设水平和发展质量。

   2、住建部《关于做好2016年特色小镇推荐工作的通知》建村建函[2016]71号，2016年8月根据各省（区、市）经济规模、建制镇数量、近年来小城镇建设工作及省级支持政策情况，确定2016年各省推荐数量。

   3、国家发展改革委《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》发改规划[2016]2125号，2016年10月总结推广浙江等地特色小镇发展模式，立足产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、机制“新而活”，将创新性供给与个性化需求有效对接，打造创新创业发展平台和新型城镇化有效载体。

统筹地域、功能、特色三大重点，以镇区常住人口5万以上的特大镇、镇区常住人口3万以上的专业特色镇为重点，兼顾多类型多形态的特色小镇，因地制宜建设美丽特色小（城）镇。

   4、住建部 中国农业发展银行《关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知》（建村[2016]220号），2016年10月进一步明确农业发展银行对于特色小镇的融资支持办法。建立贷款项目库，申请政策性金融支持的小城镇时，编制小城镇近期建设规划和建设项目实施方案且经政府批准后，可向银行提出建设项目和资金需求。

   5、住建部 国家开发银行《关于推进开发性金融支持小城镇建设的通知》。

   6、广东省发展改革委关于公布特色小镇创建工作示范点名单的通知粤发改区域函〔2017〕4525号。

   7、广东省发改委、广东省科技厅、广东省住房城乡建设厅关于印发加快特色小（城）镇建设指导意见的通知粤发改区域【2017】438号。

   8、粤发改区域函【2017】4525号等国家特色小镇文件申请广东省特色小镇建设基金付还融资资金本金。

   9、规避投资风险办法，通过风投、众筹、上市流通。客户群体来源；通过举办潮商、聚集海内外潮商商帮顶尖投资人入镇，政府给予优惠政策规避投资风险。促进小镇建设可持续性发展。

第七章 潮商文化小镇经济效益和社会效益

潮商文化小镇发展建设规划经营经济效益评估

   潮州钱东潮商文化小镇的建设坚持“政府引导、企业主体、市场运作”的原则，按照“宜创、宜业、宜享、宜居、宜游”的建设标准进行开发投资，将在经济、社会和文化等方面带来巨大的效益。

   1.经济效益

   潮商文化小镇的建成，将打造为全球潮商营商高地、文化总部和乡愁体验高地，将极大吸引潮商返乡创业及投资建设。通过特色小镇发展重塑钱东镇产业生态结构，将助推钱东镇供给侧经济改革。

   2.社会效益

   潮商文化小镇以潮商会议举办、潮商总部经济、艺术文化创意产业和潮汕精致农业体验为特色，将极大带动会议博览服务、艺术创意和旅游接待相关人员就业，以及吸纳更多的本地传统食品产业从业人员。按照就业效益0.02万人/亿元计算，潮商文化小镇总投资179亿元，未来，将直接和间接带动近5万人就业。

   3.文化效益

   树立全球潮商的形象品牌和文化地标。钱东镇借助潮商文化小镇的建设，打造全球潮商营商高地、文化总部和乡愁体验基地，将树立钱东镇在汕潮揭地区乃至全球范围内的“潮商文化”唯一地标，并具有文化品牌的区域排他性，潮商文化小镇将形成钱东镇乃至饶平县、潮州市的一张靓丽名片。

   进一步继承和发扬潮汕地域文化特色。潮商文化小镇通过潮客历史村落的保护，建设潮商特色街区、艺术创意街区等，营造潮乡特色景观风貌，并积极举办具有潮汕地域特色的节庆活动，传承和发扬潮汕人文历史。

第八章 投资远景和愿景，

  1、选择投资潮商小镇项目，如：新能源项目和文旅重点项目、观光农业等。按财务制度规范化管理，确保项目三年初见成效，五年成型，五年内通过IPO融资上市成功。

  ▲企业投资愿景，本潮商文化小镇项目计划成立十多个子公司，完成7个新三板上市企业和5个主板上市企业。确保五年将项目公司推向股市交易。

   2、将潮商小镇创建有突出特色、富有活力，打造为“宜创、宜业、宜游、宜居；同时树立贯彻创新、协调、绿色、共享的发展理念，发挥市场主体作用，通过培育、形成可复制、可持续发展的先进特色小镇。

第九章 投资评价：

   潮商文化特色小镇的发展跟着政策导向，是国家战略的重要方针，是拉动内需，撬动社会经济的可持续发展顶级项目。重点项目投资建设为三年初见效益，五年基本成型及通过省专家组验收。协助政策如下

   1．闽粤经济合作区上升为省际战略，钱东有机会打造闽粤台融合发展桥头堡2015年，广东、福建两省审议通过《闽粤经济合作区发展规划（2015-2030）》，闽粤经济合作区进入实质性开发建设阶段，将打造21世纪海上丝绸之路重要支点、东部沿海地区省际合作试验区、闽粤台海洋经济开放合作区。其中，以饶平台商投资实验区、樟溪低碳工业园、绿岛旅游度假区为主体，打造低碳绿色产业发展片区。

   2．广东省振兴粤东西北地区发展，为潮州建设特色产业示范区指明了方向。省委、省政府出台《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》。明确指出粤东地区将实行“一区一策”的发展模式，错位发展形成经济新增长极。建设汕头、潮州、揭阳资源共享、一体化融合发展的特色城市群。其中，关于潮州市的发展指引为建设成广东特色经济示范区、重要临港产业基地及粤东特色旅游目的地。

   3．潮州市委、市政府全方位推进招商引资，为潮商返乡投资创业迎来政策利好。近年来，为构建潮州大开放格局，全方位开展招商引资，实现再创业谋发展创造了难得的条件。市委、市政府大力改善投资环境，着力营造“崇商、重商、富商、安商”氛围，为国内外投资者提供全方位的服务，以更加开放的姿态抢抓新一轮发展机遇。